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金吾财讯 | 国泰君安表示,展望2025年,“稳态”依然是煤炭行业的关键词,煤价有底无惧边际供需略走弱。该行判断在中性的政策预期假设下,煤炭的纸面边际供需较2024年略走弱:供给的核心增量来源于山西增产(约同比增加7000万吨),但判断实际销量的冲击会弱于产量数据;需求端,电煤的需求在水电和新能源贡献边际走弱背景下,依然可能保持2.5-3%的较好增长,非电煤不考虑政策影响,钢铁水泥需求可能继续下降,但下行有底,边际拖累减弱,化工依然保持较好增长。判断2025年煤炭供大于求在1.2%左右股票杠杆